ISIN | LU0346933400 |
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Numero di valore | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.49 EUR | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.53 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.59 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.08 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 8.49 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'126'280'539 | |
Attivo della classe *** | 744'621'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.91% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +0.06% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | -0.47% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +0.20% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +3.96% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | -2.54% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +15.54% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +27.19% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 8.98% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 8.62% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 7.24% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 6.71% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.87% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 | 4.15% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025 | 3.91% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.45% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.11% | |
WisdomTree Physical Silver ETC | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |