ISIN | LU0346933400 |
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Numero di valore | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.50 EUR | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.47 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.58 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.00 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 8.50 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 996'166'064 | |
Attivo della classe *** | 676'233'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.33% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -0.65% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +0.37% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.78% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +6.25% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +3.23% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +20.09% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +27.34% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 24.65% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 18.83% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.68% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 7.75% | |
United States Treasury Bonds 2% | 7.05% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.77% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 5.55% | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 5.34% | |
Italy (Republic Of) 4% | 5.04% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |