AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346933400
Numero di valore 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.50 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 8.51 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 8.59 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 8.08 EUR 13.02.2024
NAV * 8.50 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'134'084'728
Attivo della classe *** 747'643'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 30.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.50% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.82% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +1.05% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +4.67% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni -0.21% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +16.03% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +25.45% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025 38.12%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 10.76%
Italy (Republic Of) 0% 9.84%
Hang Seng Index Future Jan 25 5.89%
European Investment Bank 4.375% 4.92%
European Investment Bank 4.125% 3.36%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.24%
WisdomTree Physical Gold 2.86%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.60%
United States Treasury Notes 5% 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)