| ISIN | LU0346933400 |
|---|---|
| No. de valeur | 3875586 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.79 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.75 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.79 EUR | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.79 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'625'703'537 | |
| Actifs de la classe *** | 1'142'740'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.37% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.35% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.51% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.33% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +3.49% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +8.91% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +5.62% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +27.45% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 | 4.94% | |
|---|---|---|
| WisdomTree Physical Gold | 4.72% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 4.22% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.55% | |
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 3.46% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.39% | |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.20% | |
| WisdomTree Physical Silver ETC | 2.60% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.58% | |
| iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.88% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |