AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346933400
No. de valeur 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.91 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 8.95 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 8.95 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 8.18 EUR 09.04.2025
NAV * 8.91 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'619'832'864
Actifs de la classe *** 1'144'071'998
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.87% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.01% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.62% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.56% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +8.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +4.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +27.88% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 4.31%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.75%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 3.74%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.50%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.27%
Italy (Republic Of) 4.15% 3.26%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.16%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 2.34%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 2.18%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)