AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.63 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 8.64 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.69 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 8.10 EUR 01.07.2024
NAV * 8.63 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'121'721'887
Anteilsklassevermögen *** 747'558'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.81% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.11% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.65% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.32% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +5.49% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +7.00% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +25.51% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 10.00%
Italy (Republic Of) 0% 9.25%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.41%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.02%
Italy (Republic Of) 4% 4.81%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.84%
WisdomTree Physical Gold 3.68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.43%
DNB Fund Technology institutional A 3.18%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)