AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.50 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 8.51 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 8.59 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.08 EUR 13.02.2024
NAV * 8.50 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'134'084'728
Anteilsklassevermögen *** 747'643'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 30.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 30.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.50% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.82% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +1.05% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.67% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre -0.21% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +16.03% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +25.45% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025 38.12%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 10.76%
Italy (Republic Of) 0% 9.84%
Hang Seng Index Future Jan 25 5.89%
European Investment Bank 4.375% 4.92%
European Investment Bank 4.125% 3.36%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.24%
WisdomTree Physical Gold 2.86%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.60%
United States Treasury Notes 5% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)