AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.77 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 8.73 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 8.78 EUR 10.10.2025
52 Wochen Tief * 8.18 EUR 09.04.2025
NAV * 8.77 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'639'018'942
Anteilsklassevermögen *** 1'151'602'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.54% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +1.28% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +2.04% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +3.65% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +2.63% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +7.30% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +5.87% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +27.04% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 4.94%
WisdomTree Physical Gold 4.72%
Italy (Republic Of) 4% 4.22%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.55%
Franklin European Quality Div UCITS ETF 3.46%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.39%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.20%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.60%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.58%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)