| ISIN | LU0346934713 |
|---|---|
| Numero di valore | 3876088 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.80 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.76 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.80 EUR | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.80 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'625'703'537 | |
| Attivo della classe *** | 477'866'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.38% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.36% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.50% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +2.34% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +3.49% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +8.91% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +5.63% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +27.64% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 | 4.94% | |
|---|---|---|
| WisdomTree Physical Gold | 4.72% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 4.22% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.55% | |
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 3.46% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.39% | |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.20% | |
| WisdomTree Physical Silver ETC | 2.60% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.58% | |
| iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |