ISIN | LU0346934713 |
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No. de valeur | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.51 EUR | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.49 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.59 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.01 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 8.51 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 996'166'064 | |
Actifs de la classe *** | 316'595'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.33% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.72% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -0.65% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +0.37% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +2.78% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +6.26% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +3.23% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +20.24% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +27.52% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 24.65% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 18.83% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.68% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 7.75% | |
United States Treasury Bonds 2% | 7.05% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.77% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 5.55% | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 5.34% | |
Italy (Republic Of) 4% | 5.04% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |