AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346934713
No. de valeur 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.59 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 8.58 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 8.70 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 8.11 EUR 01.07.2024
NAV * 8.59 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'121'721'887
Actifs de la classe *** 370'907'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 30.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.59% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.96% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.91% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.96% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.02% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +6.65% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +7.78% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +25.65% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 7.79%
Italy (Republic Of) 0% 5.62%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 4.97%
Italy (Republic Of) 4% 4.77%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.80%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.65%
WisdomTree Physical Gold 3.61%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.54%
DNB Fund Technology institutional A 3.30%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)