AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346934713
Valorennummer 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.39 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 8.42 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 8.60 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.06 EUR 19.01.2024
NAV * 8.39 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'001'998'403
Anteilsklassevermögen *** 318'627'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.20% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -1.16% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -1.10% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +1.60% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +3.05% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +0.90% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +22.01% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +25.16% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 16.82%
Italy (Republic Of) 0% 9.78%
European Investment Bank 4.375% 4.64%
European Investment Bank 4.125% 3.21%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.12%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024 2.97%
United States Treasury Bonds 2% 2.61%
Hang Seng Index Future Nov 24 2.06%
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc 1.87%
Invesco S&P 500 High Div LowVol ETF 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)