ISIN | LU0346934713 |
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Valorennummer | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.48 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.47 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.52 EUR | 02.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.01 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 8.48 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'008'455'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 322'428'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.00% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.08% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.68% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.23% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.76% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +3.82% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +3.11% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +20.63% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +26.74% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 24.65% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 18.83% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.68% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 7.75% | |
United States Treasury Bonds 2% | 7.05% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.77% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 5.55% | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 5.34% | |
Italy (Republic Of) 4% | 5.04% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |