ISIN | LU0346934713 |
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Valorennummer | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.51 EUR | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.52 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.60 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.09 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 8.51 EUR | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'134'084'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 383'120'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +1.51% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +0.83% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +1.06% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | -0.20% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +16.05% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +25.62% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025 | 38.12% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 10.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.84% | |
Hang Seng Index Future Jan 25 | 5.89% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.92% | |
European Investment Bank 4.125% | 3.36% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.24% | |
WisdomTree Physical Gold | 2.86% | |
WisdomTree Physical Silver ETC | 2.60% | |
United States Treasury Notes 5% | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |