AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346934713
Valorennummer 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.50 EUR 05.03.2025
Vorheriger Preis * 8.54 EUR 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.60 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.10 EUR 16.04.2024
NAV * 8.50 EUR 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'126'280'539
Anteilsklassevermögen *** 378'228'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 30.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.91% 30.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.06% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -0.47% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +0.20% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +3.96% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre -2.54% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +15.53% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +27.37% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 8.98%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 8.62%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 7.24%
United States Treasury Notes 2.25% 6.71%
European Investment Bank 4.375% 4.87%
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 4.15%
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025 3.91%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.45%
WisdomTree Physical Gold 3.11%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)