AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346934713
Valorennummer 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.58 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 8.60 EUR 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.70 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 8.11 EUR 01.07.2024
NAV * 8.58 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'121'721'887
Anteilsklassevermögen *** 370'907'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 30.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 30.12.2024
24.06.2025
1 Monat -1.08% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +1.69% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +1.83% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +3.84% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +6.52% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +8.92% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +25.11% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 7.79%
Italy (Republic Of) 0% 5.62%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 4.97%
Italy (Republic Of) 4% 4.77%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.80%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.65%
WisdomTree Physical Gold 3.61%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.54%
DNB Fund Technology institutional A 3.30%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)