JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826331620
Numero di valore 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Nome del fondo JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.14 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 167.44 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 170.06 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 148.69 CHF 09.04.2025
NAV * 168.14 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'045'739'107
Attivo della classe *** 4'918'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.35% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.43% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +4.51% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +4.12% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +14.14% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +12.51% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +6.78% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 6.98%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.06%
Microsoft Corp 1.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.26%
United States Treasury Notes 4.25% 0.99%
ASML Holding NV 0.61%
The Walt Disney Co 0.53%
Broadcom Inc 0.52%
McDonald's Corp 0.51%
Fidelity National Information Services Inc 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)