ISIN | LU0826331620 |
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Numero di valore | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 161.36 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.67 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 162.47 CHF | 26.08.2024 |
Min 52 settimani * | 141.33 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 161.36 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'413'656'508 | |
Attivo della classe *** | 5'846'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.79% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.24% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.75% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.56% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -6.74% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +3.62% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.25% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 1.16% | |
Microsoft Corp | 0.95% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.75% | |
CME Group Inc Class A | 0.42% | |
DISH DBS Corporation 5.875% | 0.41% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.40% | |
Vinci SA | 0.40% | |
Sprint LLC 7.625% | 0.40% | |
Coca-Cola Co | 0.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.43% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |