ISIN | LU0826331620 |
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Numero di valore | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 162.49 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.76 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 147.58 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 162.49 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'413'446'375 | |
Attivo della classe *** | 5'707'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.25% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 mese | -0.48% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +0.35% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.10% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +9.95% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +8.30% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -5.93% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +4.13% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 7.91% | |
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Microsoft Corp | 1.13% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.60% | |
DISH DBS Corporation 5.875% | 0.52% | |
AbbVie Inc | 0.48% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 0.46% | |
Vinci SA | 0.45% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |