JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826331620
Numero di valore 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Nome del fondo JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.49 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 161.76 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 164.75 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 147.58 CHF 24.11.2023
NAV * 162.49 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'413'446'375
Attivo della classe *** 5'707'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.25% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.48% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.35% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +3.10% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +9.95% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +8.30% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -5.93% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +4.13% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7.91%
Microsoft Corp 1.13%
United States Treasury Notes 4.125% 1.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.05%
Meta Platforms Inc Class A 0.60%
DISH DBS Corporation 5.875% 0.52%
AbbVie Inc 0.48%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 0.46%
Vinci SA 0.45%
Fidelity National Information Services Inc 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)