JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826331620
Numero di valore 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Nome del fondo JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.21 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 161.66 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 164.75 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 151.95 CHF 19.04.2024
NAV * 162.21 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'122'576'863
Attivo della classe *** 5'608'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.80% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +0.56% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +3.86% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +5.87% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +5.29% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -3.81% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +1.81% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 4.13%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.30%
Microsoft Corp 1.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.09%
United States Treasury Notes 4.25% 1.08%
Meta Platforms Inc Class A 0.71%
Fidelity National Information Services Inc 0.48%
AbbVie Inc 0.44%
Morgan Stanley 0.44%
RELX PLC 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)