ISIN | LU0826331620 |
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Valorennummer | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Fondsname | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 160.00 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 159.29 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.94 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 160.00 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'691'957'936 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'705'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.93% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.21% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.01% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.69% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.04% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -7.52% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +1.07% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.18% | |
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JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.18% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.66% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 0.48% | |
UnitedHealth Group Inc | 0.45% | |
Morgan Stanley | 0.45% | |
AbbVie Inc | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |