JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826331620
Valorennummer 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Fondsname JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.21 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 161.66 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 164.75 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 151.95 CHF 19.04.2024
NAV * 162.21 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'122'576'863
Anteilsklassevermögen *** 5'608'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +0.80% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +0.56% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +3.86% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +5.87% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +5.29% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -3.81% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +1.81% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 4.13%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.30%
Microsoft Corp 1.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.09%
United States Treasury Notes 4.25% 1.08%
Meta Platforms Inc Class A 0.71%
Fidelity National Information Services Inc 0.48%
AbbVie Inc 0.44%
Morgan Stanley 0.44%
RELX PLC 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)