ISIN | LU0826331620 |
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Valorennummer | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Fondsname | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 162.21 CHF | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.66 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.95 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 162.21 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'122'576'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'608'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 Monat | +0.80% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +0.56% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +3.86% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +5.87% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +5.29% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -3.81% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +1.81% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 4.13% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.30% | |
Microsoft Corp | 1.23% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.09% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.71% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.48% | |
AbbVie Inc | 0.44% | |
Morgan Stanley | 0.44% | |
RELX PLC | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |