JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Détails

ISIN LU0826331620
No. de valeur 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Nom de fond JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 162.92 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 163.15 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 164.75 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 147.77 CHF 28.11.2023
NAV * 162.92 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'413'446'375
Actifs de la classe *** 5'707'809
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.53% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.15% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.28% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +3.83% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +10.39% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +8.20% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -4.33% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +4.08% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7.91%
Microsoft Corp 1.13%
United States Treasury Notes 4.125% 1.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.05%
Meta Platforms Inc Class A 0.60%
DISH DBS Corporation 5.875% 0.52%
AbbVie Inc 0.48%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 0.46%
Vinci SA 0.45%
Fidelity National Information Services Inc 0.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)