ISIN | LU0350835707 |
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Numero di valore | 3844445 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0F1D2 |
Nome del fondo | DJE - Agrar & Ernährung PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.94 EUR | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.59 EUR | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 159.63 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 149.06 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 157.94 EUR | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'446'148 | |
Attivo della classe *** | 19'746'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.73% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.05% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +0.40% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +2.08% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +0.74% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +3.57% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | -4.88% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | -4.45% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +0.93% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danone SA | 4.73% | |
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Unilever PLC | 4.51% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.28% | |
Givaudan SA | 4.25% | |
Tate & Lyle PLC | 4.07% | |
Novonesis AS Class B | 3.92% | |
Nutrien Ltd | 3.89% | |
Compass Group PLC | 3.76% | |
Symrise AG | 3.58% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |