DJE - Agrar & Ernährung PA EUR

Stammdaten

ISIN LU0350835707
Valorennummer 3844445
Bloomberg Global ID BBG000C0F1D2
Fondsname DJE - Agrar & Ernährung PA EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind. Es wird dabei unabhängig von einem Vergleichsindex agiert und die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51% reduziert. Aus ethischen Gründen werden weder physische Rohstoffe noch Derivate gekauft, die von deren Preisanstieg profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.31 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 159.57 EUR 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 159.57 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 149.06 EUR 23.01.2024
NAV * 159.31 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'711'137
Anteilsklassevermögen *** 20'032'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.83% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.66% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +2.79% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +0.59% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +2.35% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre -2.85% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -3.59% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +0.09% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danone SA 4.73%
Unilever PLC 4.51%
Asahi Group Holdings Ltd 4.28%
Givaudan SA 4.25%
Tate & Lyle PLC 4.07%
Novonesis AS Class B 3.92%
Nutrien Ltd 3.89%
Compass Group PLC 3.76%
Symrise AG 3.58%
Graincorp Ltd Class A 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)