ISIN | LU0350835707 |
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No. de valeur | 3844445 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0F1D2 |
Nom de fond | DJE - Agrar & Ernährung PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 155.60 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 155.90 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 159.63 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 149.06 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 155.60 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'157'381 | |
Actifs de la classe *** | 18'747'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.23% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.19% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.84% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.94% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +3.91% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -5.62% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -10.47% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -0.23% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unilever PLC | 4.68% | |
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Tate & Lyle PLC | 4.24% | |
Novonesis AS Class B | 4.18% | |
Givaudan SA | 3.75% | |
Nutrien Ltd | 3.63% | |
Danone SA | 3.60% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.58% | |
Britvic PLC | 3.47% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.43% | |
Ingredion Inc | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |