Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF

Dati di base

ISIN LU0636979667
Numero di valore 13134667
Bloomberg Global ID BBG001WVVR18
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 662.33 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 661.74 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 675.98 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 542.49 CHF 09.04.2025
NAV * 662.33 CHF 28.08.2025
Issue Price * 662.33 CHF 28.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 322'182'134
Attivo della classe *** 48'899'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.91% 30.12.2024
28.08.2025
1 mese -0.89% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +1.83% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +3.74% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +7.31% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +10.24% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +17.22% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +16.32% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.01%
SGS AG 5.68%
Straumann Holding AG 5.02%
Cembra Money Bank AG 4.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Schindler Holding AG Non Voting 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.32%
Temenos AG 3.21%
VAT Group AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)