| ISIN | LU0636979667 | 
|---|---|
| Valorennummer | 13134667 | 
| Bloomberg Global ID | BBG001WVVR18 | 
| Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 | 
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. | 
| Besonderheiten | In Liquidation | 
| Aktueller Preis * | 664.49 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 660.48 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 675.98 CHF | 18.07.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 542.49 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 664.49 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 664.49 CHF | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 317'298'587 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'160'577 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.28% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.46% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.01% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +8.10% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +10.41% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +24.29% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +25.17% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +23.30% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 6.39% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.34% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.20% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.06% | |
| Straumann Holding AG | 4.76% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.36% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.71% | |
| VAT Group AG | 3.52% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.36% | |
| Temenos AG | 3.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |