ISIN | LU0636979667 |
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Valorennummer | 13134667 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVVR18 |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 659.51 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 657.43 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 659.51 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 542.49 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 659.51 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 659.51 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 307'997'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'298'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.44% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.50% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.25% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +7.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +22.72% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.70% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.79% | |
SGS AG | 5.74% | |
Cembra Money Bank AG | 5.57% | |
Straumann Holding AG | 5.48% | |
Temenos AG | 4.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.66% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |