Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF

Stammdaten

ISIN LU0636979667
Valorennummer 13134667
Bloomberg Global ID BBG001WVVR18
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 662.33 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 661.74 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 675.98 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 542.49 CHF 09.04.2025
NAV * 662.33 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis * 662.33 CHF 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 322'182'134
Anteilsklassevermögen *** 48'899'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.91% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.89% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.83% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.74% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.31% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +10.24% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +17.22% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +16.32% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.01%
SGS AG 5.68%
Straumann Holding AG 5.02%
Cembra Money Bank AG 4.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Schindler Holding AG Non Voting 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.32%
Temenos AG 3.21%
VAT Group AG 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)