ISIN | LU0636979667 |
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Valorennummer | 13134667 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVVR18 |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 616.43 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 618.89 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 637.19 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 533.60 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 616.43 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 616.43 CHF | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 346'678'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'965'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -1.17% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -1.27% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -0.38% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +5.16% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +14.93% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -15.63% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +17.99% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.40% | |
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Straumann Holding AG | 7.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.57% | |
Cembra Money Bank AG | 6.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.64% | |
SGS AG | 4.75% | |
Temenos AG | 4.47% | |
VAT Group AG | 4.10% | |
Baloise Holding AG | 3.37% | |
Schindler Holding AG | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |