ISIN | LU0636979667 |
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No. de valeur | 13134667 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVVR18 |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 577.43 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 582.09 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 653.10 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 542.49 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 577.43 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 577.43 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'194'488 | |
Actifs de la classe *** | 43'239'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.43% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.90% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -7.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -12.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.34% | |
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Cembra Money Bank AG | 6.39% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
SGS AG | 5.56% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.92% | |
Temenos AG | 4.88% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.26% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.96% | |
Baloise Holding AG | 3.40% | |
Schindler Holding AG | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |