ISIN | CH0038724784 |
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Numero di valore | 3872478 |
Bloomberg Global ID | BBG000TR85X2 |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 853.80 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 853.79 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 880.51 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 852.54 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 853.80 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'754'617 | |
Attivo della classe *** | 160'344'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | 0.00% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.02% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +0.09% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -2.66% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -3.38% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -3.58% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -5.67% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - | 7.95% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 5.09% | |
Canada (Government of) 0% | 4.54% | |
Swiss National Bank 0% | 4.42% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 4.07% | |
Canada (Government of) 0% | 3.84% | |
Canada (Government of) 0% | 3.83% | |
Canada (Government of) 0% | 3.42% | |
Swiss National Bank 0% | 3.31% | |
Swiss National Bank 0% | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |