Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Dati di base

ISIN CH0038724784
Numero di valore 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 853.80 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 853.79 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 880.51 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 852.54 CHF 25.11.2024
NAV * 853.80 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'754'617
Attivo della classe *** 160'344'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese 0.00% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.02% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +0.09% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno -2.66% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -3.38% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -3.58% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -5.67% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - 7.95%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 5.09%
Canada (Government of) 0% 4.54%
Swiss National Bank 0% 4.42%
Sweden (Kingdom Of) 0% 4.07%
Canada (Government of) 0% 3.84%
Canada (Government of) 0% 3.83%
Canada (Government of) 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.31%
Swiss National Bank 0% 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)