| ISIN | CH0038724784 |
|---|---|
| No. de valeur | 3872478 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TR85X2 |
| Nom de fond | PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 853.42 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 853.38 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 880.51 CHF | 22.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 852.54 CHF | 25.11.2024 |
| NAV * | 853.42 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 168'596'509 | |
| Actifs de la classe *** | 124'481'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -0.04% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -0.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -3.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | -3.88% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -3.53% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -5.44% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 10.96% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 7.85% | |
| Canada (Government of) 0% | 7.58% | |
| Swiss National Bank 0% | 5.89% | |
| Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.57% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 23.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |