Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Détails

ISIN CH0038724784
No. de valeur 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 853.00 CHF 18.12.2024
Prix précédent * 852.99 CHF 17.12.2024
Max 52 semaines * 880.51 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 852.54 CHF 25.11.2024
NAV * 853.00 CHF 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'365'208
Actifs de la classe *** 402'699'873
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.05% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -3.11% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois -2.99% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois -2.71% 18.06.2024
18.12.2024
1 an -1.99% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans -3.05% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -4.11% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -6.16% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Canada (Government of) 0% 5.33%
Swiss National Bank 0% 5.21%
Canada (Government of) 0% 5.13%
Canada (Government of) 0% 4.70%
Canada (Government of) 0% 4.29%
Cash & Cash Equivalents 4.16%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.88%
Euroclear Repoc, 1.04%, 30.08.2024 3.47%
Swiss National Bank 0% 3.12%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)