ISIN | CH0038724784 |
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No. de valeur | 3872478 |
Bloomberg Global ID | BBG000TR85X2 |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 853.75 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 853.76 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 880.51 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 852.54 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 853.75 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 428'621'966 | |
Actifs de la classe *** | 350'643'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | 0.00% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.04% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -3.03% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | -2.51% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | -3.25% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | -3.69% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | -5.77% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - | 5.11% | |
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Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - | 5.11% | |
Canada (Government of) 0% | 4.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.21% | |
Swiss National Bank 0% | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.60% | |
Canada (Government of) 0% | 3.58% | |
Swiss National Bank 0% | 3.47% | |
Swiss National Bank 0% | 3.27% | |
Canada (Government of) 0% | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |