Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038724784
Valorennummer 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 853.80 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 853.81 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 880.51 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 852.54 CHF 25.11.2024
NAV * 853.80 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'541'828
Anteilsklassevermögen *** 299'922'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat 0.00% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.03% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.12% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -2.58% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -3.29% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -3.63% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -5.72% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - 5.11%
Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - 5.11%
Canada (Government of) 0% 4.23%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 4.21%
Swiss National Bank 0% 4.09%
Canada (Government of) 0% 3.60%
Canada (Government of) 0% 3.58%
Swiss National Bank 0% 3.47%
Swiss National Bank 0% 3.27%
Canada (Government of) 0% 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)