| ISIN | CH0038724784 |
|---|---|
| Valorennummer | 3872478 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TR85X2 |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 853.42 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 853.38 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 880.51 CHF | 22.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 852.54 CHF | 25.11.2024 |
| NAV * | 853.42 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'596'509 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 124'481'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.02% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | -0.04% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -0.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -3.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | -3.88% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -3.53% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -5.44% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 10.96% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 7.85% | |
| Canada (Government of) 0% | 7.58% | |
| Swiss National Bank 0% | 5.89% | |
| Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.57% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 23.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |