ISIN | CH0028712583 |
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Numero di valore | 2871258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 910.20 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 907.52 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'018.47 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 798.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 910.20 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'739'303 | |
Attivo della classe *** | 1'744'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -3.17% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -4.75% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -6.20% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +6.47% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +2.41% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -2.40% |
26.04.2022 - 24.04.2025
26.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +30.06% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.65% | |
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BHP Group Ltd | 6.75% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
National Australia Bank Ltd | 3.84% | |
Westpac Banking Corp | 3.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.48% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.73% | |
Macquarie Group Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |