ISIN | CH0028712583 |
---|---|
No. de valeur | 2871258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'063.75 USD | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'059.13 USD | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'087.30 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 798.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'063.75 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'296'907 | |
Actifs de la classe *** | 2'010'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.96% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | -2.17% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +4.65% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +21.05% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +8.50% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +29.80% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +36.29% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +26.48% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.83% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 5.94% | |
AIA Group Ltd | 4.68% | |
National Australia Bank Ltd | 3.84% | |
CSL Ltd | 3.69% | |
Westpac Banking Corp | 3.69% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.64% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 3.06% | |
Sea Ltd ADR | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.28% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |