ISIN | CH0028712583 |
---|---|
No. de valeur | 2871258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 910.20 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 907.52 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'018.47 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 798.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 910.20 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'739'303 | |
Actifs de la classe *** | 1'744'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -3.17% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -4.75% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -6.20% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +6.47% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +2.41% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -2.40% |
26.04.2022 - 24.04.2025
26.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +30.06% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.65% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.75% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
National Australia Bank Ltd | 3.84% | |
Westpac Banking Corp | 3.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.48% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.73% | |
Macquarie Group Ltd | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.286% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |