Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 910.20 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 907.52 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'018.47 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 910.20 USD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'739'303
Anteilsklassevermögen *** 1'744'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.64% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.39% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -3.17% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -4.75% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -6.20% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +6.47% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +2.41% 26.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -2.40% 26.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +30.06% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.65%
BHP Group Ltd 6.75%
CSL Ltd 4.60%
AIA Group Ltd 4.34%
National Australia Bank Ltd 3.84%
Westpac Banking Corp 3.74%
DBS Group Holdings Ltd 3.48%
ANZ Group Holdings Ltd 2.87%
Wesfarmers Ltd 2.73%
Macquarie Group Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)