PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'057.96 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 1'062.71 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'087.30 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 1'057.96 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'484'165
Anteilsklassevermögen *** 1'963'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.33% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.24% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.81% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -2.50% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.86% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +10.94% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +18.61% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +15.75% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +10.66% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.64%
BHP Group Ltd 6.65%
AIA Group Ltd 4.64%
Westpac Banking Corp 4.00%
National Australia Bank Ltd 3.98%
DBS Group Holdings Ltd 3.88%
Sea Ltd ADR 3.30%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.24%
Wesfarmers Ltd 3.17%
CSL Ltd 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.28%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)