Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 959.11 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 959.38 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'018.47 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 826.14 USD 19.04.2024
NAV * 959.11 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'781'628
Anteilsklassevermögen *** 1'794'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.80% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -3.14% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +7.15% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +7.22% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +15.32% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +9.06% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -7.02% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +2.86% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.17%
BHP Group Ltd 7.62%
CSL Ltd 5.31%
National Australia Bank Ltd 4.25%
AIA Group Ltd 4.12%
Westpac Banking Corp 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.10%
Wesfarmers Ltd 2.96%
DBS Group Holdings Ltd 2.96%
Macquarie Group Ltd 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)