ISIN | CH0028712583 |
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Valorennummer | 2871258 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 959.11 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 959.38 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'018.47 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 826.14 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 959.11 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'781'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'794'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.80% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -3.14% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +7.15% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +7.22% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +15.32% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +9.06% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -7.02% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +2.86% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.17% | |
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BHP Group Ltd | 7.62% | |
CSL Ltd | 5.31% | |
National Australia Bank Ltd | 4.25% | |
AIA Group Ltd | 4.12% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.10% | |
Wesfarmers Ltd | 2.96% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Macquarie Group Ltd | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |