ISIN | LU0394160005 |
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Numero di valore | 4671886 |
Bloomberg Global ID | BBG000K8NLP0 |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.09 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 139.22 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 139.22 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 127.01 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 139.09 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'190'593 | |
Attivo della classe *** | 39'567'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.88% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.67% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.11% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.04% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +7.24% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +8.79% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.11% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +6.01% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
iShares $ TIPS 0-5 ETF EUR H Dist | 4.95% | |
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UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 4.43% | |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) | 4.14% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 3.43% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 3.39% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.26% | |
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc | 3.00% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 2.98% | |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EURHPAcc | 2.83% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |