ISIN | LU0394160005 |
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No. de valeur | 4671886 |
Bloomberg Global ID | BBG000K8NLP0 |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.43 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 139.69 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 140.56 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 128.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 139.43 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'223'660 | |
Actifs de la classe *** | 37'051'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.56% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.79% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +6.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 4.66% | |
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Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) | 4.32% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 3.66% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 3.47% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.33% | |
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc | 3.27% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.07% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.90% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 2.44% | |
European Union 0.8% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.65% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |