NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP

Détails

ISIN LU0394160005
No. de valeur 4671886
Bloomberg Global ID BBG000K8NLP0
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Téléphone: +41 58 809 31 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.43 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 139.69 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 140.56 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 128.30 EUR 02.11.2023
NAV * 139.43 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'223'660
Actifs de la classe *** 37'051'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.80% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.08% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +11.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +6.18% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 4.66%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) 4.32%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.66%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 3.47%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.33%
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc 3.27%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.07%
United States Treasury Notes 3% 2.90%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 2.44%
European Union 0.8% 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)