ISIN | LU0394160005 |
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No. de valeur | 4671886 |
Bloomberg Global ID | BBG000K8NLP0 |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.05 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 144.97 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 145.05 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 136.85 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 145.05 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'756'881 | |
Actifs de la classe *** | 34'959'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.13% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.19% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.94% |
15.04.2025 - 09.10.2025
15.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.69% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +13.34% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +17.70% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +8.08% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 4.95% | |
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European Union 3% | 4.84% | |
New Capital Global HY Bd X EUR Acc | 4.34% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 4.21% | |
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC | 3.82% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 3.74% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.13% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 2.59% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 2.59% | |
Italy (Republic Of) 2.95% | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.0191% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |