ISIN | LU0394160005 |
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Valorennummer | 4671886 |
Bloomberg Global ID | BBG000K8NLP0 |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano Telefon: +41 58 809 31 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds besteht darin, attraktive Erträge in der Basiswährung zu erzielen, ohne dabei ein übermässiges Risiko einzugehen. Dieser Teilfonds legt auf breit diversifizierter Basis an den weltweiten Finanzmärkten an. Entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung werden auf konsolidierter Basis mindestens 60% der Vermögenswerte in Anleihen, Rentenpapieren und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten 12 Wertpapieren (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren angelegt. Die übrigen 40% der Vermögenswerte des Teilfonds sind Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes von 2002 inklusive Warrants auf diese Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.43 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 139.69 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 140.56 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 139.43 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'187'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'051'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.56% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.79% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +6.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 4.66% | |
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Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) | 4.32% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 3.66% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 3.47% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.33% | |
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc | 3.27% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.07% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.90% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 2.44% | |
European Union 0.8% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |