NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP

Stammdaten

ISIN LU0394160005
Valorennummer 4671886
Bloomberg Global ID BBG000K8NLP0
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds besteht darin, attraktive Erträge in der Basiswährung zu erzielen, ohne dabei ein übermässiges Risiko einzugehen. Dieser Teilfonds legt auf breit diversifizierter Basis an den weltweiten Finanzmärkten an. Entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung werden auf konsolidierter Basis mindestens 60% der Vermögenswerte in Anleihen, Rentenpapieren und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten 12 Wertpapieren (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren angelegt. Die übrigen 40% der Vermögenswerte des Teilfonds sind Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes von 2002 inklusive Warrants auf diese Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.43 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 139.69 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 140.56 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 128.30 EUR 02.11.2023
NAV * 139.43 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'187'660
Anteilsklassevermögen *** 37'051'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.08% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +6.18% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 4.66%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) 4.32%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.66%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 3.47%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.33%
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc 3.27%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.07%
United States Treasury Notes 3% 2.90%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 2.44%
European Union 0.8% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)