Japanese Equities Tracker -I JPY

Dati di base

ISIN CH0180951722
Numero di valore 18095172
Bloomberg Global ID BBG002RWPNB5
Nome del fondo Japanese Equities Tracker -I JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180'008.54 JPY 08.10.2024
Prezzo precedente * 182'757.94 JPY 07.10.2024
Max 52 settimani * 196'701.82 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 146'024.57 JPY 26.10.2023
NAV * 180'008.54 JPY 08.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'283'736'996
Attivo della classe *** 68'569'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.69% 29.12.2023
08.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.16% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +5.73% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -6.33% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi -1.30% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +18.63% 10.10.2023
08.10.2024
2 anni +48.74% 11.10.2022
08.10.2024
3 anni +43.06% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +83.35% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.08%
Hitachi Ltd 2.77%
Sony Group Corp 2.70%
Tokyo Electron Ltd 2.55%
Keyence Corp 2.27%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.14%
Tokio Marine Holdings Inc 1.89%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.512%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)