ISIN | CH0180951722 |
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Valorennummer | 18095172 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPNB5 |
Fondsname | Japanese Equities Tracker -I JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171'382.47 JPY | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177'326.98 JPY | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196'701.82 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 147'327.69 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 171'382.47 JPY | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'206'575'242 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'987'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.91% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -6.92% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.22% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -5.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +30.18% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +35.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +105.33% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.58% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.44% | |
Sony Group Corp | 3.29% | |
Hitachi Ltd | 3.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
Keyence Corp | 2.29% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.88% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.512% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |