| ISIN | CH0180951722 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095172 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWPNB5 |
| Nom de fond | PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 233'830.07 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 236'019.26 JPY | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 238'448.11 JPY | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 152'273.18 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 233'830.07 JPY | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'205'214'705 | |
| Actifs de la classe *** | 10'557'515'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.77% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.57% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +25.43% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +26.06% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +47.50% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +91.78% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +98.21% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.21% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.14% | |
| Sony Group Corp | 4.02% | |
| Hitachi Ltd | 2.76% | |
| SoftBank Group Corp | 2.73% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |