PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY

Détails

ISIN CH0180951722
No. de valeur 18095172
Bloomberg Global ID BBG002RWPNB5
Nom de fond PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 233'830.07 JPY 08.01.2026
Prix précédent * 236'019.26 JPY 07.01.2026
Max 52 semaines * 238'448.11 JPY 06.01.2026
Min 52 semaines * 152'273.18 JPY 07.04.2025
NAV * 233'830.07 JPY 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'205'214'705
Actifs de la classe *** 10'557'515'987
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +7.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +25.43% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +26.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +47.50% 09.01.2024
08.01.2026
3 ans +91.78% 10.01.2023
08.01.2026
5 ans +98.21% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.21%
Toyota Motor Corp 4.14%
Sony Group Corp 4.02%
Hitachi Ltd 2.76%
SoftBank Group Corp 2.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Nintendo Co Ltd 2.16%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)