ISIN | CH0028695853 |
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Numero di valore | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157'915.45 JPY | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 160'327.41 JPY | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129'156.86 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 157'915.45 JPY | 08.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'283'736'996 | |
Attivo della classe *** | 786'459'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.75% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.24% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mese | +5.73% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -6.33% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | -2.11% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +17.66% |
10.10.2023 - 08.10.2024
10.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +45.95% |
11.10.2022 - 08.10.2024
11.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +38.96% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +74.09% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.08% | |
Hitachi Ltd | 2.77% | |
Sony Group Corp | 2.70% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.55% | |
Keyence Corp | 2.27% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.14% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.89% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.511% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |