| ISIN | CH0028695853 |
|---|---|
| Numero di valore | 2869585 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
| Nome del fondo | PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195'770.64 JPY | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195'774.82 JPY | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 195'774.82 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 133'584.19 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 195'770.64 JPY | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'038'946'917 | |
| Attivo della classe *** | 78'309'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.91% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.86% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +7.75% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +17.40% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +26.01% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +25.34% |
05.11.2024 - 03.11.2025
05.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +42.45% |
06.11.2023 - 03.11.2025
06.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +75.83% |
04.11.2022 - 03.11.2025
04.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +102.97% |
09.11.2020 - 03.11.2025
09.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.00% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.88% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.84% | |
| Hitachi Ltd | 3.23% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.64% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.24% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.10% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.95% | |
| Keyence Corp | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |