| ISIN | CH0028695853 |
|---|---|
| No. de valeur | 2869585 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
| Nom de fond | PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 195'770.64 JPY | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 195'774.82 JPY | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 195'774.82 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 133'584.19 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 195'770.64 JPY | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'038'946'917 | |
| Actifs de la classe *** | 78'309'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.91% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.86% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +7.75% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +17.40% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +26.01% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +25.34% |
05.11.2024 - 03.11.2025
05.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +42.45% |
06.11.2023 - 03.11.2025
06.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +75.83% |
04.11.2022 - 03.11.2025
04.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +102.97% |
09.11.2020 - 03.11.2025
09.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.00% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.88% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.84% | |
| Hitachi Ltd | 3.23% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.64% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.24% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.10% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.95% | |
| Keyence Corp | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |