ISIN | CH0028695853 |
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Valorennummer | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Fondsname | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161'091.85 JPY | 06.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160'838.61 JPY | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 161'091.85 JPY | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'294'611'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 831'714'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.33% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | -0.27% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +0.97% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +13.69% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +8.55% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +40.12% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | +43.39% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | +61.50% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.72% | |
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Hitachi Ltd | 3.14% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.11% | |
Sony Group Corp | 2.90% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Keyence Corp | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.09% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.511% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |