ISIN | LU0386594302 |
---|---|
Numero di valore | 4547162 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.28 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 211.42 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 220.24 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 186.70 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 213.28 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'226'006 | |
Attivo della classe *** | 7'836'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.18% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.36% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.10% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +3.42% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -2.22% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +2.80% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +9.55% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +21.22% |
29.05.2020 - 13.05.2025
29.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |