ISIN | LU0386594302 |
---|---|
No. de valeur | 4547162 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.32 EUR | 07.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 213.95 EUR | 04.10.2024 |
Max 52 semaines * | 220.24 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 193.63 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 214.32 EUR | 07.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'595'105 | |
Actifs de la classe *** | 8'974'888 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.09% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 mois | +2.26% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mois | -1.41% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mois | +0.45% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 an | +6.19% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 ans | +16.00% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 ans | +4.70% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 ans | +21.81% |
29.05.2020 - 07.10.2024
29.05.2020 07.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.64% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |