GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B

Stammdaten

ISIN LU0386594302
Valorennummer 4547162
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Allround QUADInvest Fund ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio mit Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Subfonds eignet sich für Investoren, welche nachhaltig investieren wollen, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben möchten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.01 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 215.51 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 220.24 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 193.63 EUR 30.10.2023
NAV * 214.01 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'476'158
Anteilsklassevermögen *** 8'972'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.49% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -0.74% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +0.40% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.50% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +1.39% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +7.35% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +2.79% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +21.64% 29.05.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.5% 7.48%
United States Treasury Bills 0% 6.80%
L'Oreal S.A. 3.125% 3.80%
Ontario (Province Of) 3.1% 3.76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.31%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 1.96%
Novo Nordisk A/S Class B 1.94%
UBS 14 1/4 02/22/24 1.85%
Hermes International SA 1.82%
L'Oreal SA 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.64%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)