LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A

Dati di base

ISIN LU0353682304
Numero di valore 3864848
Bloomberg Global ID BBG000K2P5X7
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Short Term Money Market GBP, VNAV
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.91 GBP 07.11.2025
Prezzo precedente * 11.91 GBP 06.11.2025
Max 52 settimani * 11.91 GBP 07.11.2025
Min 52 settimani * 11.44 GBP 08.11.2024
NAV * 11.91 GBP 07.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'870'237
Attivo della classe *** 16'101'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 31.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) -3.49% 31.12.2024
07.11.2025
1 mese +0.33% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +1.00% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +1.90% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +4.08% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +9.14% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +13.54% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +14.17% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BRITISH POUND (B) 8.44%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 4.35%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 4.35%
Land Securities PLC 0% 4.34%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 3.89%
Nationwide Building Society 4.65306% 3.49%
Verto Capital I 0% 3.48%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.03%
Santander UK PLC 4.5889% 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)