ISIN | LU0353682304 |
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Numero di valore | 3864848 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2P5X7 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.45 GBP | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.45 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.45 GBP | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.92 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 11.45 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'725'408 | |
Attivo della classe *** | 17'740'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.48% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.13% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.38% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +4.85% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +9.10% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +9.98% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +10.11% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 9.21% | |
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Commerzbank AG 1.5% | 4.31% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.69% | |
Goldman Sachs International Bank 0% | 3.69% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.58% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 3.12% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.08% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 3.08% | |
Matchpoint Finance PLC 0% | 3.07% | |
Legal & General Finance PLC 0% | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |