LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A

Détails

ISIN LU0353682304
No. de valeur 3864848
Bloomberg Global ID BBG000K2P5X7
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.59 GBP 28.02.2025
Prix précédent * 11.59 GBP 27.02.2025
Max 52 semaines * 11.59 GBP 28.02.2025
Min 52 semaines * 11.08 GBP 01.03.2024
NAV * 11.59 GBP 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'307'770
Actifs de la classe *** 16'308'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.61% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +0.32% 28.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.11% 28.11.2024
28.02.2025
6 mois +2.25% 28.08.2024
28.02.2025
1 an +4.70% 28.02.2024
28.02.2025
2 ans +9.52% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +11.36% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +11.32% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BRITISH POUND (B) 12.38%
Commerzbank AG 1.5% 4.10%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 4.04%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.47%
Bank of Montreal 1.5% 3.40%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 3.23%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.50948% 3.19%
Commonwealth Bank of Australia 5.30035% 2.91%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.89%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)