ISIN | LU0353682304 |
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No. de valeur | 3864848 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2P5X7 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.45 GBP | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.45 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.45 GBP | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.92 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 11.45 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'725'408 | |
Actifs de la classe *** | 17'740'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.19% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.48% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.13% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.38% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +4.85% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +9.10% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +9.98% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +10.11% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 9.21% | |
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Commerzbank AG 1.5% | 4.31% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.69% | |
Goldman Sachs International Bank 0% | 3.69% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.58% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 3.12% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.08% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 3.08% | |
Matchpoint Finance PLC 0% | 3.07% | |
Legal & General Finance PLC 0% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |