ISIN | LU0353682304 |
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Valorennummer | 3864848 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2P5X7 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.59 GBP | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.59 GBP | 27.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.59 GBP | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.08 GBP | 01.03.2024 |
NAV * | 11.59 GBP | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'307'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'308'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.32% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.11% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +2.25% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +4.70% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +9.52% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +11.36% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +11.32% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 12.38% | |
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Commerzbank AG 1.5% | 4.10% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 4.04% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.47% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.40% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 3.23% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.50948% | 3.19% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.30035% | 2.91% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |