ISIN | LU0353682304 |
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Valorennummer | 3864848 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2P5X7 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.75 GBP | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.75 GBP | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.75 GBP | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.26 GBP | 05.07.2024 |
NAV * | 11.75 GBP | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'371'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'516'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.42% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +0.32% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +0.94% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +1.99% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +9.57% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +12.60% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +12.61% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 11.75% | |
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National Australia Bank Ltd. 5.4793% | 3.60% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01375% | 3.59% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.89566% | 3.29% | |
Land Securities PLC 0% | 3.25% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 3.25% | |
Legal & General Finance PLC 0% | 3.25% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.24% | |
Transport For London 0% | 3.24% | |
Verto Capital I 0% | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |