LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A

Stammdaten

ISIN LU0353682304
Valorennummer 3864848
Bloomberg Global ID BBG000K2P5X7
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.75 GBP 04.07.2025
Vorheriger Preis * 11.75 GBP 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.75 GBP 04.07.2025
52 Wochen Tief * 11.26 GBP 05.07.2024
NAV * 11.75 GBP 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'371'730
Anteilsklassevermögen *** 16'516'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.42% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +0.32% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +0.94% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +1.99% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +4.36% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +9.57% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +12.60% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +12.61% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 11.75%
National Australia Bank Ltd. 5.4793% 3.60%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01375% 3.59%
Commonwealth Bank of Australia 4.89566% 3.29%
Land Securities PLC 0% 3.25%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 3.25%
Legal & General Finance PLC 0% 3.25%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.24%
Transport For London 0% 3.24%
Verto Capital I 0% 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)