ISIN | CH0224756806 |
---|---|
Numero di valore | 22475680 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Investment Strategy/Objectives:The primary investment objective of the collective investment scheme is to achieve above average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. The fund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. Furthermore, the companies are systematically checked for environmental, social and governance aspects (ESG) as part of the fundamental analysis. Corresponding risks are to be identified at an early stage and reduced in the portfolio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'212.74 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'191.32 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 4'436.92 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3'932.78 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 4'212.74 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'024'681'981 | |
Attivo della classe *** | 700'198'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.79% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.79% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -1.24% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.78% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +10.55% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -11.34% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +14.92% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
SGS AG | 5.14% | |
---|---|---|
Baloise Holding AG | 4.26% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.81% | |
Schindler Holding AG | 3.57% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.57% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.22% | |
VAT Group AG | 3.06% | |
Straumann Holding AG | 3.01% | |
PSP Swiss Property AG | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |