zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0224756806
Valorennummer 22475680
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'435.81 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 4'446.14 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 4'516.85 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 4'010.88 CHF 07.02.2024
NAV * 4'435.81 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'120'139'248
Anteilsklassevermögen *** 712'544'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 30.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.94% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.10% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +7.02% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +10.62% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +7.17% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +0.13% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +19.17% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.2897
ADDI Date 04.02.2025

Top 10 Holdings ***

SGS AG 5.27%
Baloise Holding AG 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.87%
Julius Baer Gruppe AG 3.77%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.70%
Straumann Holding AG 3.37%
Schindler Holding AG 3.35%
PSP Swiss Property AG 3.12%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.03%
VAT Group AG 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 16.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)