zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

Détails

ISIN CH0224756806
No. de valeur 22475680
Bloomberg Global ID
Nom de fond zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'606.40 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 4'609.42 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 4'623.27 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 3'903.24 CHF 09.04.2025
NAV * 4'606.40 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'114'791'316
Actifs de la classe *** 663'579'767
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.73% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +2.41% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +8.64% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +8.91% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.88% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +11.97% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +30.08% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 25.2897
ADDI Date 03.06.2025

10 positions principales ***

SGS AG 5.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.44%
Baloise Holding AG 4.27%
Schindler Holding AG 3.89%
Julius Baer Gruppe AG 3.54%
PSP Swiss Property AG 3.49%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.30%
Galderma Group AG Registered Shares 3.21%
Swiss Prime Site AG 2.87%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 16.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)