| ISIN | LU0340001154 |
|---|---|
| Numero di valore | 3679019 |
| Bloomberg Global ID | CSSIFAC LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Floating Rate CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.79 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.14 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 168'149'636 | |
| Attivo della classe *** | 9'901'152 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.84% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.39% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +2.82% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +3.50% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +8.99% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +13.25% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +9.59% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 17.9531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
|---|---|---|
| DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.86% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.81% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.68% | |
| Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.63% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.59% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |