ISIN | LU0340001154 |
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No. de valeur | 3679019 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ150 |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities denominated in any currency while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Multiverse Index (USD hedged) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.34 CHF | 29.09.2025 |
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Prix précédent * | 124.22 CHF | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.49 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 119.14 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 124.34 CHF | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'149'636 | |
Actifs de la classe *** | 9'901'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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1 mois | +0.28% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +1.09% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +2.87% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +2.29% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 ans | +8.23% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 ans | +12.87% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 ans | +10.20% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.9531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.09.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.31% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.89% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.82% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.77% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.65% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.62% | |
Prosus NV 1.539% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.56% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.54% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |