| ISIN | LU0340001154 |
|---|---|
| Valorennummer | 3679019 |
| Bloomberg Global ID | CSSIFAC LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Floating Rate CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.79 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 119.14 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 124.89 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'149'636 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'901'152 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.44% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +1.39% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +2.82% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.50% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.99% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.25% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +9.59% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 17.9531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
|---|---|---|
| DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.86% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.81% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.68% | |
| Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.63% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.59% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |