ISIN | LU0340001154 |
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Valorennummer | 3679019 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ150 |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund EBH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.10 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.20 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.76 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.69 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 120.10 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'795'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'778'445 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.68% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.52% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +1.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.97% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.9531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.83% | |
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Caixabank S.A. 4.625% | 1.77% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.73% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.49% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.49% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.33% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |