ISIN | CH0230499482 |
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Numero di valore | 23049948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.49 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 234.22 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 242.44 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 212.67 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 233.49 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'037'162 | |
Attivo della classe *** | 3'788'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -2.69% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.82% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.00% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +9.81% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.29% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +19.73% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Tecan Group AG | 2.33% | |
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Meier Tobler Group AG Registered Shares | 2.32% | |
Vetropack Holding AG | 2.32% | |
Implenia AG | 2.26% | |
V-Zug Holding AG Ordinary Shares | 2.26% | |
Stadler Rail AG Registered Shares | 2.22% | |
Mikron Holding AG | 2.21% | |
Cicor Technologies Ltd | 2.20% | |
Emmi AG | 2.18% | |
SKAN Group AG | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |