| ISIN | CH0230499482 |
|---|---|
| Numero di valore | 23049948 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Q Funds - Nebenwerte Schweiz I |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Quantex AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 260.75 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 259.42 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 284.11 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 222.91 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 260.75 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'795'193 | |
| Attivo della classe *** | 4'574'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.48% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -4.44% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -7.48% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.20% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +14.40% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +18.81% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +16.42% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +26.02% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
|---|---|---|
| Also Holding AG | 3.33% | |
| Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
| CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
| Vetropack Holding AG | 3.20% | |
| Implenia AG | 3.19% | |
| Aryzta AG | 3.17% | |
| Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
| Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |