Q Funds - Nebenwerte Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0230499482
Numero di valore 23049948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Q Funds - Nebenwerte Schweiz I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.99 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 253.88 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 255.99 CHF 08.05.2025
Min 52 settimani * 222.91 CHF 07.04.2025
NAV * 255.99 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'351'611
Attivo della classe *** 2'134'318
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.39% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.07% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +7.32% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +9.15% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +9.36% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.46% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +15.31% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +34.26% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.12
ADDI Date 08.05.2025

10 posizioni principali ***

Cicor Technologies Ltd 3.36%
Also Holding AG 3.33%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 3.29%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 3.24%
Vetropack Holding AG 3.20%
Implenia AG 3.19%
Aryzta AG 3.17%
Burkhalter Holding AG 3.12%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.02%
Compagnie Financiere Tradition SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)