ISIN | CH0230499482 |
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Valorennummer | 23049948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleinen und mittleren Unternehmen („Nebenwerten“) aus der Schweiz und dem restlichen Europa zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unter-bewertet gelten können. Dabei investiert das Teilvermögen sein Vermögen in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die als Nebenwerte gemäß vorgenannter Definition qualifizieren, wobei Investitionen in OTC gehandelten Aktien im vorgenannten Sinne auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt sind. Dabei kann das Teilvermögen in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.19 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 230.21 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 242.44 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 219.31 CHF | 05.12.2023 |
NAV * | 228.19 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'037'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'788'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | -3.63% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -4.59% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -4.81% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +3.72% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +2.14% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -5.48% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +13.88% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Hilti AG | 3.09% | |
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Stadler Rail AG | 3.07% | |
Siegfried Holding AG | 3.07% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 2.67% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.57% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 2.45% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 2.38% | |
BKW AG | 2.36% | |
DKSH Holding Ltd | 2.30% | |
Vetropack Holding AG | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |