Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0230499482
Valorennummer 23049948
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleinen und mittleren Unternehmen („Nebenwerten“) aus der Schweiz und dem restlichen Europa zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unter-bewertet gelten können. Dabei investiert das Teilvermögen sein Vermögen in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die als Nebenwerte gemäß vorgenannter Definition qualifizieren, wobei Investitionen in OTC gehandelten Aktien im vorgenannten Sinne auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt sind. Dabei kann das Teilvermögen in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.19 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 230.21 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 242.44 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 219.31 CHF 05.12.2023
NAV * 228.19 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'037'162
Anteilsklassevermögen *** 3'788'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2023
26.11.2024
1 Monat -3.63% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -4.59% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -4.81% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +3.72% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +2.14% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -5.48% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +13.88% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.12
ADDI Date 26.11.2024

Top 10 Holdings ***

Hilti AG 3.09%
Stadler Rail AG 3.07%
Siegfried Holding AG 3.07%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 2.67%
Burckhardt Compression Holding AG 2.57%
Kardex Holding AG Registered Shares 2.45%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 2.38%
BKW AG 2.36%
DKSH Holding Ltd 2.30%
Vetropack Holding AG 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)