Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I

Détails

ISIN CH0230499482
No. de valeur 23049948
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Quantex AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 227.69 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 227.92 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 242.44 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 219.09 CHF 23.11.2023
NAV * 227.69 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'037'162
Actifs de la classe *** 3'788'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -4.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +14.14% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 6.12
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Hilti AG 3.09%
Stadler Rail AG 3.07%
Siegfried Holding AG 3.07%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 2.67%
Burckhardt Compression Holding AG 2.57%
Kardex Holding AG Registered Shares 2.45%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 2.38%
BKW AG 2.36%
DKSH Holding Ltd 2.30%
Vetropack Holding AG 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)