ISIN | CH0230499482 |
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No. de valeur | 23049948 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Q Funds - Nebenwerte Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particularités |
Prix actuel * | 264.41 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 264.46 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 265.82 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 222.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 264.41 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'323'671 | |
Actifs de la classe *** | 3'920'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +4.28% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +9.98% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +14.91% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +11.36% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +13.33% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +15.82% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +32.08% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
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Also Holding AG | 3.33% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
Vetropack Holding AG | 3.20% | |
Implenia AG | 3.19% | |
Aryzta AG | 3.17% | |
Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |