LMdG Flex Patrimoine Classe R

Dati di base

ISIN FR0010626291
Numero di valore 4385572
Bloomberg Global ID BBG000JC4267
Nome del fondo LMdG Flex Patrimoine Classe R
Offerente del fondo UBS Asset Management France S.A. Paris, Francia
Telefono: +33 1 49 53 31 29
Web: https://www.ubs.com/fondsfrance
Offerente del fondo UBS Asset Management France S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'398.05 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 1'398.88 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 1'413.56 EUR 22.05.2024
Min 52 settimani * 1'355.53 EUR 18.01.2024
NAV * 1'398.05 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'793'346
Attivo della classe *** 112'219'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.17% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.34% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.12% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +0.33% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -6.73% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -3.33% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

RV Capital Asia Opp UCITS B EUR 5.05%
MW Liquid Alpha UCITS B USD 4.57%
BSF European Absolute Return I2 EUR 3.73%
AKO GLOBAL UCITS-B2 3.60%
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc 3.54%
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc 3.41%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3.39%
KLS Arete Macro I EUR Acc 3.32%
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc 3.30%
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2020

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)