LMdG Flex Patrimoine Classe R

Stammdaten

ISIN FR0010626291
Valorennummer 4385572
Bloomberg Global ID BBG000JC4267
Fondsname LMdG Flex Patrimoine Classe R
Fondsanbieter UBS Asset Management France S.A. Paris, Frankreich
Telefon: +33 1 49 53 31 29
Web: https://www.ubs.com/fondsfrance
Fondsanbieter UBS Asset Management France S.A.
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'394.37 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 1'392.49 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'430.13 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'375.71 EUR 06.08.2024
NAV * 1'394.37 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'254'537
Anteilsklassevermögen *** 101'834'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.45% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.39% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.74% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.33% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.11% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +2.02% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -5.20% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +3.63% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RV Capital Asia Opp UCITS B EUR 5.05%
MW Liquid Alpha UCITS B USD 4.57%
BSF European Absolute Return I2 EUR 3.73%
AKO GLOBAL UCITS-B2 3.60%
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc 3.54%
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc 3.41%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3.39%
KLS Arete Macro I EUR Acc 3.32%
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc 3.30%
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2020

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)