ISIN | FR0010626291 |
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Valorennummer | 4385572 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC4267 |
Fondsname | LMdG Flex Patrimoine Classe R |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Fondsanbieter | UBS Asset Management France S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'434.61 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'427.62 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'438.36 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'375.71 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'434.61 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'222'110 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'156'482 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.40% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.34% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.36% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +6.92% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +1.12% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +3.90% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
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MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2020 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |