LMdG Flex Patrimoine Classe R

Détails

ISIN FR0010626291
No. de valeur 4385572
Bloomberg Global ID BBG000JC4267
Nom de fond LMdG Flex Patrimoine Classe R
Prestataire de fonds UBS Asset Management France S.A. Paris, France
Téléphone: +33 1 49 53 31 29
Web: https://www.ubs.com/fondsfrance
Prestataire de fonds UBS Asset Management France S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a un objectif de performance absolue patrimonial: il vise une performance régulière, peu volatile et peu dépendante du cycle économique et de la directionnalité des marchés. La gestion est active et diversifiée sur toutes les grandes classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises, matières premières, volatilité), toutes les zones géographiques (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Pays Emergents) via des instruments simples et liquides (futures sur indices, change à terme, OPCVM…) Le fonds vise une performance absolue de 3% à 6% par an au-dessus de l'€STR avec une volatilité attendue comprise entre 3% et 6% et la résistance en phase de crises comme priorité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'400.45 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 1'398.76 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'413.56 EUR 22.05.2024
Min 52 semaines * 1'324.72 EUR 31.10.2023
NAV * 1'400.45 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'187'990
Actifs de la classe *** 119'837'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.59% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.85% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +0.41% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +0.57% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +5.11% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans -0.05% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -6.48% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans -3.22% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RV Capital Asia Opp UCITS B EUR 5.05%
MW Liquid Alpha UCITS B USD 4.57%
BSF European Absolute Return I2 EUR 3.73%
AKO GLOBAL UCITS-B2 3.60%
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc 3.54%
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc 3.41%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3.39%
KLS Arete Macro I EUR Acc 3.32%
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc 3.30%
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc 3.30%
Dernière mise à jour des données 30.04.2020

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)