ISIN | CH0044515267 |
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Numero di valore | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 919.34 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 947.97 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 904.28 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'186'562'259 | |
Attivo della classe *** | 2'169'959'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.61% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.01% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.84% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.69% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +1.58% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -2.64% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -17.05% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -17.67% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.68% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 0.67% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 0.64% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |