UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X

Dati di base

ISIN CH0044515267
Numero di valore 4451526
Bloomberg Global ID UGBPHCX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 918.04 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 919.34 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 947.97 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 904.28 CHF 29.05.2024
NAV * 918.04 CHF 13.11.2024
Issue Price * 918.04 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 918.04 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'186'562'259
Attivo della classe *** 2'169'959'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.01% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.84% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.69% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +1.58% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni -2.64% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -17.05% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -17.67% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 0.68%
United States Treasury Notes 1.25% 0.67%
United States Treasury Notes 4% 0.65%
United States Treasury Notes 0.25% 0.64%
United States Treasury Notes 0.625% 0.55%
United States Treasury Notes 3.875% 0.54%
United States Treasury Notes 4.5% 0.54%
United States Treasury Notes 1.25% 0.50%
United States Treasury Notes 0.375% 0.50%
United States Treasury Notes 0.375% 0.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)