ISIN | CH0044515267 |
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Valorennummer | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 915.40 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 916.29 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 945.37 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 904.28 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 915.40 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 915.40 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 915.40 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'145'564'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'124'410'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | -1.81% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | -1.53% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | -0.01% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | -2.24% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | -3.32% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -16.35% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -18.02% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.69% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 0.68% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.66% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.56% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.47% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |