UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0044515267
Valorennummer 4451526
Bloomberg Global ID UGBPHCX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 909.99 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 913.06 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 938.14 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 897.36 CHF 29.05.2024
NAV * 909.99 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 909.99 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 909.99 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'192'060'824
Anteilsklassevermögen *** 2'170'049'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat -0.18% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.34% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.51% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +0.35% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -2.75% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -8.38% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -19.73% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 0.72%
United States Treasury Notes 1.25% 0.72%
United States Treasury Notes 4% 0.68%
United States Treasury Notes 0.625% 0.59%
United States Treasury Notes 1.25% 0.54%
United States Treasury Notes 0.375% 0.50%
United States Treasury Notes 0.875% 0.49%
United States Treasury Notes 1% 0.49%
United States Treasury Notes 4.5% 0.48%
United States Treasury Notes 1.25% 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)